إنشاء لوحة معلومات إدارية على جداول بيانات Google باستخدام Dext وZapier

يمكنك بسهولة إنشاء لوحة معلومات إدارية على جداول بيانات Google باستخدام Dext وZapier لتتبع نفقاتك وإدارة تدفقك النقدي وتصور نتائجك شهرًا بعد شهر - دون أن تكون محاسبًا أو تكسر ميزانيتك.

Lorsque l’on gère une TPE, une PME ou même une auto-entreprise, et qu’on doit jongler avec pas mal de charges (charges fixes, variables, fournisseurs, exceptionnelles, etc…), il n’est pas forcément aisé de s’y retrouver en termes de pilotage de la trésorerie.

ال contrôle de gestion est l’une des solutions permettant de calculer très finement les coûts de production ou de main d’œuvre rapportés à une tâche, une production ou à un produit. Toutefois, il s’agit d’une discipline pointue qui n’est pas forcément à la portée de tous, que ce soit en termes de compétence ou tout simplement de temps.

Du coup, j’ai cherché une solution très simple qui me permettrait de suivre en temps réel les charges catégorisées par type de charge, avec en prime une sorte de compte de résultat effectif à consulter mois par mois. Quelque chose qui soit accessible à tous, sans fonctionnalités compliquées et qui ne nécessite pas de compétences particulières.

Et comme je n’ai pas trouvé d’outil super simple et surtout accessible en termes de prix, je me suis résolu à créer moi-même un petit tableau de bord de pilotage de la trésorerie et de suivi des charges sur Google Sheets.

Pour ce faire, j’ai tout simplement connecté زابير à Google Sheets via دكست. Dext est un outil de numérisation des factures qui envoie à votre expert-comptable les factures à retraiter. À l’usage, Dext reconnaît automatiquement le fournisseur en question et classe la facture dans le bon compte de charge (le fameux code comptable).

Du coup, il a suffi de dire à Dext d’envoyer les factures à Google Sheets via l’outil d’automatisation qu’est Zapier, et à chaque facture numérisée, une ligne est créée sur Google Sheets avec les montants de la factures (HT, TTC et TVA), le nom du fournisseur, le compte de charge et bien sûr la date.

من هناك، في علامة تبويب أخرى، ما عليك سوى إنشاء سطر لكل حساب شحن وجمع المبالغ لكل حساب شحن وفي الشهر على سبيل المثال، وذلك للحصول على المبلغ، لكل شهر، باستثناء ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بحساب الشحن هذا أو ذاك.

في النهاية، تقوم بإدخال رقم مبيعاتك الشهري، وربما نفقاتك الأخرى (الرواتب وضريبة القيمة المضافة المستحقة وضريبة القيمة المضافة القابلة للخصم) ويكون لديك نوع من النتيجة التقريبية على الأقل، بشرط أن تكون قد جمعت بالفعل جميع فواتيرك ورقمنتها، ومن خلال التحقق من الوقت إلى الوقت الذي يتم فيه تصنيف فواتيرك في حساب الشحن الصحيح، خاصة بالنسبة للموردين الجدد الذين لم تحددهم Dext بالضرورة.

Alors attention, ça n’était pas forcément facile de convertir les formats numériques envoyés par Dext, qui sont des formats anglosaxons, avec un fichier Google Sheets français, du coup j’ai dû paramétrer le fichier Google Sheets au format « Royaume Uni » pour éviter les bugs de calcul.

إذا كان هذا الملف يمكن أن يساعد، أتركه للتنزيل المجاني، وبطبيعة الحال، سوف يتطور مع مرور الوقت وفقا لاحتياجات الجميع...

أداة إدارة

فيما يتعلق بالإعدادات التي سيتم إجراؤها في Zapier، فإليك ما يلي:

Et pour celles et ceux qui voudraient un outil clé-en-main et beaucoup plus abouti, je vous invite à découvrir ma solution beaucoup plus complète : لوحة معلومات الأعمال الاحترافية. C’est une solution de transformation des données comptables en reporting et compte de résultat mensuel, que vous pouvez utiliser sous deux formes :

• soit sous forme d’extension WordPress entièrement gratuite pour l’instant, si vous avez un site web sous WordPress ;
• soit sous forme d’abonnement sur mon site TulipWork.com, solutions de gestion pour les entreprises.

A bientôt !