{"id":4111,"date":"2025-07-21T10:09:28","date_gmt":"2025-07-21T08:09:28","guid":{"rendered":"https:\/\/tulipemedia.com\/?p=4111"},"modified":"2025-07-21T11:44:15","modified_gmt":"2025-07-21T09:44:15","slug":"treasury-dashboard-treasury-management-zapier-dext-google-sheets","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tulipemedia.com\/de\/tresorerie-tableau-de-bord-pilotage-tresorerie-zapier-dext-google-sheets\/","title":{"rendered":"Erstellen Sie mit Dext und Zapier ein Verwaltungs-Dashboard in Google Sheets"},"content":{"rendered":"

Erstellen Sie mit Dext und Zapier ganz einfach ein Management-Dashboard in Google Sheets, um Ihre Ausgaben zu verfolgen, Ihren Cashflow zu verwalten und Ihre Ergebnisse Monat f\u00fcr Monat zu visualisieren \u2013 ohne Buchhalter zu sein oder Ihr Budget zu sprengen.<\/strong><\/p>\n

Wenn Sie ein VSE, ein KMU oder sogar ein selbstst\u00e4ndiges Unternehmen leiten und mit vielen Ausgaben jonglieren m\u00fcssen (feste Ausgaben, variable Ausgaben, Lieferanten, au\u00dfergew\u00f6hnliche Ausgaben usw.), ist es nicht unbedingt einfach, sich zurechtzufinden in Bezug auf Cashflow-Management<\/strong>.<\/p>\n

DER Managementkontrolle<\/strong> ist eine der L\u00f6sungen zur pr\u00e4zisen Berechnung der Produktions- oder Arbeitskosten einer Aufgabe, einer Produktion oder eines Produkts. Es handelt sich jedoch um eine Spezialdisziplin, die nicht unbedingt f\u00fcr jeden erreichbar ist, sei es aufgrund der F\u00e4higkeiten oder des Zeitaufwands.<\/p>\n

Also suchte ich nach einer sehr einfachen L\u00f6sung, die es mir erm\u00f6glichen w\u00fcrde, Verfolgen Sie Ladungen kategorisiert nach Ladungstyp in Echtzeit<\/strong>, mit einem Bonus in Form einer Art tats\u00e4chliche Gewinn- und Verlustrechnung, die monatlich eingesehen werden kann<\/strong>. Etwas, das f\u00fcr jeden zug\u00e4nglich ist, ohne komplizierte Funktionen und ohne besondere Kenntnisse.<\/p>\n

Und da ich kein super einfaches und vor allem bezahlbares Tool gefunden habe, habe ich beschlossen, selbst eines zu erstellen. kleines Dashboard zur Verwaltung des Cashflows und \u00dcberwachung der Ausgaben in Google Sheets<\/strong>.<\/p>\n

Dazu habe ich einfach verbunden Zapier<\/a> hat Google Tabellen<\/a> \u00fcber Dext<\/a><\/strong>Dext ist ein Tool zum Scannen von Rechnungen, das diese zur Weiterverarbeitung an Ihren Buchhalter sendet. Dext erkennt automatisch den betreffenden Lieferanten und ordnet die Rechnung dem richtigen Aufwandskonto (dem bekannten Buchhaltungscode) zu.<\/p>\n

Es gen\u00fcgte also zu sagen, Dext zum Senden von Rechnungen an Google Sheets \u00fcber das Automatisierungstool Zapier<\/strong>, und f\u00fcr jede gescannte Rechnung wird in Google Sheets eine Zeile mit den Rechnungsbetr\u00e4gen (ohne MwSt., mit MwSt. und MwSt.), dem Namen des Lieferanten, dem Aufwandskonto und nat\u00fcrlich dem Datum erstellt.<\/p>\n

Von dort aus erstellen Sie einfach in einer anderen Registerkarte eine Zeile pro Geb\u00fchrenkonto und summieren beispielsweise die Betr\u00e4ge pro Geb\u00fchrenkonto und pro Monat, um f\u00fcr jeden Monat den Betrag ohne Mehrwertsteuer zu erhalten, der mit diesem oder jenem Geb\u00fchrenkonto verkn\u00fcpft ist.<\/p>\n

Am Ende geben Sie noch Ihren monatlichen Umsatz, ggf. Ihre sonstigen Ausgaben (Geh\u00e4lter, f\u00e4llige und abzugsf\u00e4hige Mehrwertsteuer) ein und schon haben Sie eine Art zumindest ungef\u00e4hres Ergebnis, sofern Sie wirklich alle Ihre Rechnungen zusammengetragen und digitalisiert haben und dies auch bei Zeitkontrolle der Fall ist um sicherzustellen, dass Ihre Rechnungen dem richtigen Geb\u00fchrenkonto zugeordnet werden, insbesondere bei neuen Lieferanten, die nicht unbedingt von Dext identifiziert werden.<\/p>\n

Seien Sie also vorsichtig, es war nicht unbedingt einfach, die von Dext gesendeten digitalen Formate, bei denen es sich um angels\u00e4chsische Formate handelt, in eine franz\u00f6sische Google Sheets-Datei zu konvertieren. Daher musste ich die Google Sheets-Datei im Format \u201eVereinigtes K\u00f6nigreich\u201c konfigurieren, um Berechnungsfehler zu vermeiden.<\/p>\n

Wenn diese Datei hilfreich sein kann, stelle ich sie zum kostenlosen Download zur Verf\u00fcgung, und nat\u00fcrlich wird sie sich im Laufe der Zeit entsprechend den Bed\u00fcrfnissen aller weiterentwickeln ...<\/p>\n

Management-Tool<\/a><\/strong><\/em><\/p>\n

Zu den Einstellungen, die in Zapier vorgenommen werden m\u00fcssen, hier:<\/p>\n

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Und diejenigen, die ein schl\u00fcsselfertiges und viel fortschrittlicheres Tool w\u00fcnschen, lade ich ein, meine viel umfassendere L\u00f6sung zu entdecken: Business Dashboard Pro<\/strong>Es ist eine L\u00f6sung von Transformation der Buchhaltungsdaten in die Monatsberichterstattung und Gewinn- und Verlustrechnung<\/strong>, das Sie in zwei Formen verwenden k\u00f6nnen:<\/p>\n